| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 517.00 | 473.00 | 990.00 |
AP Constructions | 90 007.00 | 67 332.00 | 22 675.00 | 90 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 073.00 | 218 885.00 | 79 188.00 | 298 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 470.00 | 345 087.00 | 118 383.00 | 463 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 602.00 | 631 821.00 | 236 781.00 | 868 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 302 423.00 | | 302 423.00 | 302 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BZ Autres créances | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 477.00 | | 604 477.00 | 604 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 079.00 | 631 821.00 | 841 258.00 | 1 473 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DG Autres réserves | 137 547.00 | 84 886.00 | | 137 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 664.00 | 113 326.00 | | 118 664.00 |
DL TOTAL (I) | 320 800.00 | 240 136.00 | | 320 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 072.00 | 115 475.00 | | 131 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 812.00 | 91 423.00 | | 90 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 173 327.00 | | 234 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 76 658.00 | | 57 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 256.00 | | |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 1 469.00 | | 5 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 1 474.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 458.00 | 479 082.00 | | 520 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 258.00 | 719 218.00 | | 841 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 047.00 | 423 644.00 | | 416 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 677.00 | | 77 406.00 | 827 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 481.00 | 868 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 481.00 | 851 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 816.00 | | 77 214.00 | 810 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | 192.00 | 15 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 862.00 | 57 432.00 | 32 473.00 | 606 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 330.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 675.00 | 57 102.00 | 32 473.00 | 606 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 785.00 | 26 374.00 | 92 171.00 | 130 785.00 |
VI Groupe et associés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 458.00 | 416 047.00 | 92 171.00 | 520 458.00 |