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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 847.00 | 143.00 | 990.00 |
AP Constructions | 90 007.00 | 73 520.00 | 16 487.00 | 90 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 690.00 | 234 600.00 | 80 090.00 | 314 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 649.00 | 371 257.00 | 136 392.00 | 507 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 901.00 | 680 224.00 | 249 678.00 | 929 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 279 713.00 | | 279 713.00 | 279 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 729.00 | 1 352.00 | 20 377.00 | 21 729.00 |
BZ Autres créances | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 684.00 | 1 352.00 | 621 332.00 | 622 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 585.00 | 681 575.00 | 871 010.00 | 1 552 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 398.00 | 22 665.00 | | 46 398.00 |
DG Autres réserves | 194 479.00 | 137 547.00 | | 194 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 153.00 | 118 664.00 | | 72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 354 953.00 | 320 800.00 | | 354 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 160.00 | 131 072.00 | | 160 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988.00 | 90 812.00 | | 64 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 235.00 | 234 051.00 | | 213 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 137.00 | 57 874.00 | | 76 137.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5 309.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | 1 340.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 056.00 | 520 458.00 | | 516 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 010.00 | 841 258.00 | | 871 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 217.00 | 416 047.00 | | 391 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 602.00 | | 78 058.00 | 868 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 759.00 | 929 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 912 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 550.00 | | 77 555.00 | 851 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | 503.00 | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 821.00 | 64 966.00 | 16 563.00 | 631 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 330.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 304.00 | 64 636.00 | 16 563.00 | 631 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 859.00 | 35 020.00 | 117 419.00 | 159 859.00 |
VI Groupe et associés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 056.00 | 391 217.00 | 117 419.00 | 516 056.00 |