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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 90 007.00 | 79 708.00 | 10 299.00 | 90 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 469.00 | 259 848.00 | 55 621.00 | 315 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 520.00 | 403 254.00 | 114 266.00 | 517 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 799.00 | 743 800.00 | 196 999.00 | 940 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 299 809.00 | | 299 809.00 | 299 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 703.00 | 28.00 | 27 675.00 | 27 703.00 |
BZ Autres créances | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 809.00 | 28.00 | 712 781.00 | 712 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 608.00 | 743 828.00 | 909 780.00 | 1 653 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 829.00 | 46 398.00 | | 60 829.00 |
DG Autres réserves | 195 201.00 | 194 479.00 | | 195 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | 72 153.00 | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 394 376.00 | 354 953.00 | | 394 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 160 160.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 938.00 | 64 988.00 | | 126 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 233.00 | 213 235.00 | | 188 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 984.00 | 76 137.00 | | 72 984.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 1 499.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 405.00 | 516 056.00 | | 515 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 780.00 | 871 010.00 | | 909 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 052.00 | 391 217.00 | | 424 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 901.00 | | 21 026.00 | 929 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 940 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 922 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 346.00 | | 20 779.00 | 912 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | 247.00 | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 224.00 | 73 126.00 | 9 550.00 | 680 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 143.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 377.00 | 72 983.00 | 9 550.00 | 679 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | 28.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 28.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 28.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UX Autres créances clients | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 500.00 | 34 148.00 | 88 871.00 | 125 500.00 |
VI Groupe et associés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 585.00 | 140 585.00 | | 140 585.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 405.00 | 424 052.00 | 88 871.00 | 515 405.00 |