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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 250.00 | 1 451.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 30 701.00 | 30 885.00 | 61 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 981.00 | 37 644.00 | 32 336.00 | 69 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 689.00 | | 232 689.00 | 232 689.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 276.00 | 37 644.00 | 384 632.00 | 422 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 238.00 | 198 342.00 | | 203 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 807.00 | 40 896.00 | | 22 807.00 |
DL TOTAL (I) | 234 430.00 | 247 623.00 | | 234 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 018.00 | 11 256.00 | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 30 000.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 330.00 | 131 039.00 | | 114 330.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 74.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 202.00 | 172 368.00 | | 150 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 632.00 | 419 991.00 | | 384 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 018.00 | 16 809.00 | 4 210.00 | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 943.00 | 263 943.00 | | 263 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 202.00 | 145 992.00 | 4 210.00 | 150 202.00 |