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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 5 829.00 | 818.00 | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 53 548.00 | 27 721.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 608.00 | 63 070.00 | 28 538.00 | 91 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 390 622.00 | | 390 622.00 | 390 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 779.00 | | 610 779.00 | 610 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 387.00 | 63 070.00 | 639 317.00 | 702 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
DH Report à nouveau | -54 292.00 | | | -54 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 497.00 | -54 292.00 | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | 240 806.00 | 189 310.00 | | 240 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 499.00 | 260 157.00 | | 255 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 8 667.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 71 880.00 | | 106 503.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 395.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 511.00 | 348 099.00 | | 398 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 317.00 | 537 408.00 | | 639 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 765.00 | 16 305.00 | | 46 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 16 305.00 | | 43 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 499.00 | 45 497.00 | 210 002.00 | 255 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 511.00 | 188 509.00 | 210 002.00 | 398 511.00 |