| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 647.00 | 4 521.00 | 2 126.00 | 6 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 38 305.00 | 37 722.00 | 76 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 366.00 | 46 518.00 | 39 848.00 | 86 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 853.00 | | 340 853.00 | 340 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 219.00 | 46 518.00 | 380 701.00 | 427 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 767.00 | 226 046.00 | | 228 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | 2 722.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 243 602.00 | 237 152.00 | | 243 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 28 560.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | 4 320.00 | | 20 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 334.00 | 96 429.00 | | 95 334.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 8 428.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 099.00 | 138 144.00 | | 137 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 701.00 | 375 296.00 | | 380 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 908.00 | 16 186.00 | 16 577.00 | 46 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 16 186.00 | 16 577.00 | 43 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |