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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 275.00 | | 402 275.00 | 402 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 918.00 | | 833 918.00 | 833 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 208.00 | | 1 009 208.00 | 1 009 208.00 |
CU Autres participations | 431 643.00 | | 431 643.00 | 431 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
DL TOTAL (I) | 412 764.00 | | | 412 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 795.00 | | | 562 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 443.00 | | | 596 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 208.00 | | | 1 009 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 443.00 | | | 596 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 850.00 | | | 554 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 839.00 | | | 270 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 643.00 | | 413 275.00 | 420 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 643.00 | | 413 275.00 | 420 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 275.00 | | | 402 275.00 |
UX Autres créances clients | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 562 795.00 | 562 795.00 | | 562 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 651.00 | 168 376.00 | 402 275.00 | 570 651.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 443.00 | 596 443.00 | | 596 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |