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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 960.00 | | 411 960.00 | 411 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 179.00 | | 864 179.00 | 864 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 681.00 | | 991 681.00 | 991 681.00 |
CU Autres participations | 452 219.00 | | 452 219.00 | 452 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 406 624.00 | | | 406 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 250.00 | | | 545 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 056.00 | | | 585 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 681.00 | | | 991 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 056.00 | | | 585 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 308.00 | 4 872.00 | | 859 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 308.00 | 4 872.00 | | 859 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 961.00 | | 411 961.00 | 411 961.00 |
UX Autres créances clients | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VI Groupe et associés | 545 250.00 | 545 250.00 | | 545 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 473.00 | 124 512.00 | 411 961.00 | 536 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 057.00 | 585 057.00 | | 585 057.00 |