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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 089.00 | | 407 089.00 | 407 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 308.00 | | 859 308.00 | 859 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 970.00 | | 998 970.00 | 998 970.00 |
CU Autres participations | 452 219.00 | | 452 219.00 | 452 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898.00 | | | -12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 399 865.00 | | | 399 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 477.00 | | | 548 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 104.00 | | | 599 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 970.00 | | | 998 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 104.00 | | | 599 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 461.00 | | | 272 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898.00 | | | -12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 918.00 | | 25 390.00 | 833 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 918.00 | | 25 390.00 | 833 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 089.00 | | 407 089.00 | 407 089.00 |
UX Autres créances clients | 127 680.00 | 127 680.00 | 680.00 | 127 680.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 548 477.00 | 548 477.00 | | 548 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 750.00 | 139 661.00 | 407 089.00 | 546 750.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 104.00 | 599 104.00 | | 599 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ST Autres comptes | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769.00 | | | 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |