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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 483.00 | 15 949.00 | 3 534.00 | 19 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 9 780.00 | 1 993.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 415.00 | 153 932.00 | 93 482.00 | 247 415.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 783.00 | 179 661.00 | 107 122.00 | 286 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 469.00 | 4 677.00 | 377 793.00 | 382 469.00 |
BZ Autres créances | 489 887.00 | | 489 887.00 | 489 887.00 |
CF Disponibilités | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 252.00 | 4 677.00 | 894 575.00 | 899 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 034.00 | 184 337.00 | 1 001 697.00 | 1 186 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 136.00 | | | 465 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 505 029.00 | | | 505 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 196.00 | | | 226 196.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 668.00 | | | 496 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 697.00 | | | 1 001 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 668.00 | | | 496 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 586.00 | 280 723.00 | 2 375 309.00 | 2 094 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 586.00 | 280 723.00 | 2 375 309.00 | 2 094 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 834.00 | | | 2 441 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 325.00 | | | 2 410 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 159.00 | | 58 030.00 | 339 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 406.00 | 286 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 19 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 686.00 | 259 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 479.00 | | 49 395.00 | 311 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 8 635.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 830.00 | 34 198.00 | 84 368.00 | 229 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 1 196.00 | 1 990.00 | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 087.00 | 33 003.00 | 82 378.00 | 213 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 698.00 | 259 698.00 | | 259 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 377 739.00 | | | 377 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VC Groupe et associés | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 386.00 | 887 123.00 | 5 263.00 | 892 386.00 |
VW T.V.A. | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 668.00 | 496 668.00 | | 496 668.00 |