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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 774.00 | 19 669.00 | 106.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 028.00 | 24 132.00 | 7 896.00 | 32 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 131.00 | 240 168.00 | 136 964.00 | 377 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 564.00 | 283 969.00 | 206 595.00 | 490 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 767.00 | 1 063.00 | 545 704.00 | 546 767.00 |
BZ Autres créances | 400 554.00 | | 400 554.00 | 400 554.00 |
CF Disponibilités | 409 481.00 | | 409 481.00 | 409 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 946.00 | 1 063.00 | 1 368 883.00 | 1 369 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 510.00 | 285 032.00 | 1 575 478.00 | 1 860 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 191.00 | | | 482 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 517 726.00 | | | 517 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 451.00 | | | 297 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 172.00 | | | 442 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EA Autres dettes | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 753.00 | | | 1 057 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 478.00 | | | 1 575 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 608.00 | | | 836 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 466.00 | 261 075.00 | 2 477 541.00 | 2 216 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 466.00 | 261 075.00 | 2 477 541.00 | 2 216 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 925.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 168.00 | | | 2 532 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 017.00 | | | 2 505 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 797.00 | | | 242 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 080.00 | | 92 714.00 | 403 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 61 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 490 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 409 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 323.00 | | 36 616.00 | 374 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 56 098.00 | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 824.00 | 49 924.00 | 1 780.00 | 235 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 1 873.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 028.00 | 48 051.00 | 1 780.00 | 218 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 172.00 | 442 172.00 | | 442 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
UX Autres créances clients | 541 768.00 | 541 768.00 | | 541 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VC Groupe et associés | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 261.00 | 72 116.00 | 221 145.00 | 293 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 094.00 | 960 464.00 | 61 630.00 | 1 022 094.00 |
VW T.V.A. | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 753.00 | 836 608.00 | 221 145.00 | 1 057 753.00 |