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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 028.00 | 29 905.00 | 2 124.00 | 32 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 456.00 | 166 163.00 | 126 293.00 | 292 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 889.00 | 215 842.00 | 190 047.00 | 405 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 429.00 | 4 266.00 | 547 163.00 | 551 429.00 |
BZ Autres créances | 555 517.00 | | 555 517.00 | 555 517.00 |
CF Disponibilités | 339 781.00 | | 339 781.00 | 339 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 218.00 | 4 266.00 | 1 452 952.00 | 1 457 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 107.00 | 220 107.00 | 1 642 999.00 | 1 863 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 191.00 | | | 452 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DL TOTAL (I) | 656 476.00 | | | 656 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 305.00 | | | 279 305.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 523.00 | | | 986 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 999.00 | | | 1 642 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 294.00 | | | 830 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 785.00 | 192 712.00 | 2 684 497.00 | 2 491 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 785.00 | 192 712.00 | 2 684 497.00 | 2 491 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 327.00 | | | -15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 430.00 | | | 2 778 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 529.00 | | | 2 582 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 564.00 | | 19 558.00 | 490 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 234.00 | 324 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 159.00 | | 19 558.00 | 409 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 969.00 | 35 992.00 | 104 119.00 | 283 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 106.00 | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 300.00 | 35 886.00 | 104 119.00 | 264 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 953.00 | 359 953.00 | | 359 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
UX Autres créances clients | 545 950.00 | 545 950.00 | | 545 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VC Groupe et associés | 448 148.00 | 448 148.00 | | 448 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 959.00 | 111 730.00 | 156 229.00 | 267 959.00 |
VI Groupe et associés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 067.00 | 1 117 436.00 | 61 630.00 | 1 179 067.00 |
VW T.V.A. | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 523.00 | 830 294.00 | 156 229.00 | 986 523.00 |