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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 003.00 | 10 997.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 467 489.00 | | 467 489.00 | 467 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 088.00 | 100 378.00 | 5 710.00 | 106 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 147.00 | 881 189.00 | 324 957.00 | 1 206 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 117.00 | 532 410.00 | 417 707.00 | 950 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BF Prêts | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 617.00 | 1 532 980.00 | 1 526 637.00 | 3 059 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 636.00 | | 162 636.00 | 162 636.00 |
BN En cours de production de biens | 431 809.00 | | 431 809.00 | 431 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 181.00 | | 219 181.00 | 219 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833 536.00 | | 11 833 536.00 | 11 833 536.00 |
BZ Autres créances | 621 260.00 | | 621 260.00 | 621 260.00 |
CF Disponibilités | 1 574 145.00 | | 1 574 145.00 | 1 574 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906 496.00 | | 14 906 496.00 | 14 906 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 129.00 | 1 532 980.00 | 16 433 149.00 | 17 966 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 702.00 | | | 1 147 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 613.00 | | | -1 417 613.00 |
DK Provisions réglementées | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 100.00 | | | 1 701 100.00 |
DP Provisions pour risques | 554 108.00 | | | 554 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 108.00 | | | 554 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 056.00 | | | 1 194 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 954.00 | | | 2 068 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 424.00 | | | 1 159 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429.00 | | | 3 571 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 177.00 | | | 3 186 177.00 |
EA Autres dettes | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852 143.00 | | | 2 852 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 177 197.00 | | | 14 177 197.00 |
ED (V) | 744.00 | | | 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 149.00 | | | 16 433 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 833.00 | | | 14 079 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 776.00 | | | 1 078 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 819 331.00 | 4 634 719.00 | 18 454 050.00 | 13 819 331.00 |
FG Production vendue services | 276 442.00 | 80 107.00 | 356 549.00 | 276 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 773.00 | 4 714 826.00 | 18 810 599.00 | 14 095 773.00 |
FM Production stockée | | | -49 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 975 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 496 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 050.00 | | | -138 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 258.00 | | | 19 090 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 872.00 | | | 20 507 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 613.00 | | | -1 417 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 580.00 | | 324 321.00 | 2 817 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 283.00 | 3 059 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 283.00 | 2 210 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 597.00 | | 980.00 | 602 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 638.00 | | 295 832.00 | 1 996 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 345.00 | | 27 509.00 | 218 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 915.00 | 187 073.00 | 61 008.00 | 1 406 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 927.00 | 10 454.00 | | 108 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 988.00 | 176 619.00 | 61 008.00 | 1 297 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 387.00 | 13 235.00 | 21 243.00 | 62 387.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 149.00 | 16.00 | 65 057.00 | 619 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 536.00 | 13 251.00 | 86 300.00 | 681 536.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 5 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 235.00 | 81 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 429.00 | 3 571 429.00 | | 3 571 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 793.00 | 424 793.00 | | 424 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 244.00 | 640 244.00 | | 640 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852 143.00 | 2 852 143.00 | | 2 852 143.00 |
UP Prêts | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
UX Autres créances clients | 11 833 536.00 | | | 11 833 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 329 592.00 | | | 329 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 776.00 | 1 078 776.00 | | 1 078 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280.00 | 17 917.00 | 68 364.00 | 115 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 527.00 | 1 978 527.00 | | 1 978 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VP Divers | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 249.00 | | | 255 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 422.00 | 12 518 725.00 | 242 697.00 | 12 761 422.00 |
VW T.V.A. | 2 025 659.00 | 2 025 659.00 | | 2 025 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 772.00 | 12 920 409.00 | 68 364.00 | 13 017 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 440.00 | | | 429 440.00 |
ST Autres comptes | 1 573 291.00 | | | 1 573 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
YT Sous‐traitance | 7 406 209.00 | | | 7 406 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738 775.00 | | | 738 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 218.00 | | | 380 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 206 197.00 | | | 3 206 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 182 502.00 | | | 2 182 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 786 570.00 | | | 10 786 570.00 |