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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 497 489.00 | 30 000.00 | 467 489.00 | 497 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 194 789.00 | 1 573 025.00 | 621 763.00 | 2 194 789.00 |
040 Immobilisations financières | 350 599.00 | | 350 599.00 | 350 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 149 325.00 | 1 709 474.00 | 1 439 850.00 | 3 149 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599 166.00 | | 599 166.00 | 599 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 328 568.00 | 11 883.00 | 10 316 686.00 | 10 328 568.00 |
072 Créances – Autres | 903 170.00 | | 903 170.00 | 903 170.00 |
084 Disponibilités | 5 639 404.00 | | 5 639 404.00 | 5 639 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 557 127.00 | 11 883.00 | 17 545 244.00 | 17 557 127.00 |
110 Total général Actif | 20 706 451.00 | 1 721 357.00 | 18 985 095.00 | 20 706 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 046 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 746 684.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 575 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 407 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 647 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 663 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 985 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 386 234.00 | 12 354 787.00 | | 17 386 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217 956.00 | 3 201 143.00 | | 1 217 956.00 |
222 Production stockée | -229.00 | -91 428.00 | | -229.00 |
224 Production immobilisée | 57 419.00 | 20 500.00 | | 57 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 407.00 | 153 113.00 | | 32 407.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 693 837.00 | 15 638 128.00 | | 18 693 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 775.00 | 721 442.00 | | 1 957 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 604.00 | 52 151.00 | | 32 604.00 |
242 Autres charges externes. | 9 579 872.00 | 8 067 700.00 | | 9 579 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190 943.00 | 268 098.00 | | 190 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 251 549.00 | 4 305 483.00 | | 4 251 549.00 |
252 Charges sociales | 1 937 981.00 | 1 855 705.00 | | 1 937 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182 107.00 | 178 608.00 | | 182 107.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | 1 585.00 | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 135 410.00 | 15 450 772.00 | | 18 135 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558 427.00 | 187 356.00 | | 558 427.00 |
280 Produits financiers | 87 575.00 | 5 729.00 | | 87 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 230.00 | 22 007.00 | | 37 230.00 |
294 Charges financières | 115 230.00 | 33 464.00 | | 115 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 160.00 | 14 535.00 | | 37 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169 740.00 | -213 493.00 | | -169 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700 582.00 | 380 585.00 | | 700 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 030 505.00 | | | 3 030 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |