| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 467 489.00 | | 467 489.00 | 467 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 188.00 | 106 660.00 | 1 528.00 | 108 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 165.00 | 914 438.00 | 318 727.00 | 1 233 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 560.00 | 607 796.00 | 336 764.00 | 944 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BF Prêts | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 504.00 | 1 658 894.00 | 1 411 609.00 | 3 070 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 565.00 | | 324 565.00 | 324 565.00 |
BN En cours de production de biens | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764 584.00 | 11 883.00 | 11 752 701.00 | 11 764 584.00 |
BZ Autres créances | 575 690.00 | | 575 690.00 | 575 690.00 |
CF Disponibilités | 1 425 856.00 | | 1 425 856.00 | 1 425 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 377 355.00 | 11 883.00 | 14 365 472.00 | 14 377 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 447 858.00 | 1 670 777.00 | 15 777 081.00 | 17 447 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
DH Report à nouveau | 275 011.00 | -269 911.00 | | 275 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 385.00 | 544 922.00 | | 446 385.00 |
DK Provisions réglementées | 44 647.00 | 46 785.00 | | 44 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 675.00 | 2 238 428.00 | | 2 682 675.00 |
DP Provisions pour risques | 554 092.00 | 554 092.00 | | 554 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 092.00 | 554 092.00 | | 554 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 646.00 | 1 470 533.00 | | 206 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 348.00 | 2 567 416.00 | | 3 633 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 202.00 | 1 444 556.00 | | 1 383 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 948.00 | 2 365 626.00 | | 2 271 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 099.00 | 2 772 215.00 | | 2 364 099.00 |
EA Autres dettes | 46 935.00 | 4 936.00 | | 46 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 138.00 | 3 383 388.00 | | 2 634 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 540 314.00 | 14 008 669.00 | | 12 540 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 081.00 | 16 801 188.00 | | 15 777 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 196 687.00 | 3 884 023.00 | 15 080 710.00 | 11 196 687.00 |
FG Production vendue services | 748 641.00 | 148 756.00 | 897 397.00 | 748 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 328.00 | 4 032 779.00 | 15 978 108.00 | 11 945 328.00 |
FM Production stockée | | | -165 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 941 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 339 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 161.00 | 16 328.00 | | 22 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 161.00 | 16 328.00 | | 23 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 774.00 | 6 108.00 | | 162 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 289.00 | 5 583.00 | | 16 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 476.00 | 14 280.00 | | 14 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 540.00 | 25 971.00 | | 193 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 379.00 | -9 643.00 | | -170 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 676.00 | -73 457.00 | | -104 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 947.00 | 18 978 039.00 | | 15 965 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 562.00 | 18 433 117.00 | | 15 519 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 385.00 | 544 922.00 | | 446 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | 36 219.00 | | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 761.00 | 205 547.00 | 169 414.00 | 1 622 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 968.00 | 7 692.00 | | 128 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 793.00 | 197 855.00 | 169 414.00 | 1 493 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 785.00 | 14 476.00 | 16 614.00 | 46 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 092.00 | | | 554 092.00 |
6T Sur comptes clients | 17 430.00 | | 5 547.00 | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | | 5 547.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 307.00 | 14 476.00 | 22 161.00 | 618 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633 348.00 | 3 633 348.00 | | 3 633 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 948.00 | 2 271 948.00 | | 2 271 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 098.00 | 2 364 098.00 | | 2 364 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 202.00 | 1 383 202.00 | | 1 383 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634 138.00 | 2 634 138.00 | | 2 634 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 945.00 | | 283 945.00 | 283 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 646.00 | 148 979.00 | 57 667.00 | 206 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 802.00 | 299 301.00 | 2 528 501.00 | 2 857 802.00 |
VI Groupe et associés | 483 589.00 | 483 589.00 | | 483 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441 993.00 | 12 441 993.00 | | 12 441 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 725 938.00 | 12 441 993.00 | 283 945.00 | 12 725 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 540 314.00 | 12 482 647.00 | 57 667.00 | 12 540 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |