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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 638.00 | 198.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 425.00 | 48 473.00 | 25 952.00 | 74 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 789.00 | 42 270.00 | 8 518.00 | 50 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 741.00 | 94 381.00 | 113 360.00 | 207 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CF Disponibilités | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 752.00 | 94 381.00 | 396 371.00 | 490 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
DG Autres réserves | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 717.00 | 53 784.00 | | 65 717.00 |
DL TOTAL (I) | 269 972.00 | 204 255.00 | | 269 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 242.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 6 166.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 36 716.00 | | 39 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 863.00 | 84 211.00 | | 80 863.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 399.00 | 127 369.00 | | 126 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 371.00 | 331 624.00 | | 396 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 992.00 | | 12 470.00 | 204 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 721.00 | 207 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 125 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | | 12 362.00 | 122 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 983.00 | 11 119.00 | 9 721.00 | 92 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 11 088.00 | 9 721.00 | 89 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |