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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 074.00 | 162.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 104.00 | 54 396.00 | 29 708.00 | 84 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 437.00 | 46 199.00 | 31 238.00 | 77 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 468.00 | 103 668.00 | 139 799.00 | 243 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 913.00 | 103 668.00 | 418 245.00 | 521 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 126 271.00 | | |
DG Autres réserves | 225 772.00 | 53 784.00 | | 225 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 65 717.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 298 855.00 | 269 972.00 | | 298 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 329.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 5 809.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 39 397.00 | | 35 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 493.00 | 80 863.00 | | 77 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 390.00 | 126 399.00 | | 119 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 245.00 | 396 371.00 | | 418 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 390.00 | 126 399.00 | | 119 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 329.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 741.00 | | 56 637.00 | 207 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 4 911.00 | 243 468.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 70 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 311.00 | 161 540.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 56 637.00 | 125 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 381.00 | 14 198.00 | 4 911.00 | 94 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 36.00 | 600.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | 14 163.00 | 4 311.00 | 90 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |