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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 110.00 | 126.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 827.00 | 65 285.00 | 27 542.00 | 92 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 770.00 | 49 816.00 | 30 954.00 | 80 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 402.00 | 118 211.00 | 142 192.00 | 260 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 698.00 | 118 211.00 | 405 487.00 | 523 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 274 655.00 | 225 772.00 | | 274 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | 48 883.00 | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 307 678.00 | 298 855.00 | | 307 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 325.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 5 810.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | 35 762.00 | | 32 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 450.00 | 77 493.00 | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 809.00 | 119 390.00 | | 97 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 487.00 | 418 245.00 | | 405 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 809.00 | 119 390.00 | | 97 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 325.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 468.00 | | 31 579.00 | 243 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 260 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 173 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | | 26 702.00 | 161 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | 4 878.00 | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 668.00 | 15 155.00 | 613.00 | 103 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 36.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 595.00 | 15 119.00 | 613.00 | 100 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |