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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 341 485.00 | | 341 485.00 | 341 485.00 |
AP Constructions | 359 779.00 | 228 970.00 | 130 809.00 | 359 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 3 992.00 | 663.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 882.00 | 184 116.00 | 45 766.00 | 229 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 868.00 | 419 873.00 | 560 994.00 | 980 868.00 |
BT Marchandises | 816 583.00 | 10 100.00 | 806 482.00 | 816 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 838.00 | 88 522.00 | 459 315.00 | 547 838.00 |
BZ Autres créances | 302 839.00 | | 302 839.00 | 302 839.00 |
CF Disponibilités | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 536.00 | 98 623.00 | 1 638 913.00 | 1 737 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 404.00 | 518 497.00 | 2 199 907.00 | 2 718 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 630.00 | 550 630.00 | | 550 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | -319 960.00 | 2 406.00 | | -319 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 953.00 | -322 366.00 | | -229 953.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276.00 | 245 229.00 | | 15 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 007.00 | 357 214.00 | | 112 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 332.00 | 197 777.00 | | 143 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 090.00 | 1 361 741.00 | | 1 510 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 340.00 | 267 972.00 | | 395 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 23 861.00 | 58 802.00 | | 23 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 631.00 | 2 245 258.00 | | 2 184 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 907.00 | 2 490 487.00 | | 2 199 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 631.00 | 2 245 258.00 | | 2 184 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 777.00 | | | 197 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 264.00 | | 2 648 264.00 | 2 648 264.00 |
FG Production vendue services | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 803.00 | | 2 660 803.00 | 2 660 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 940.00 | 4 946.00 | | 37 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 940.00 | 404 946.00 | | 37 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 28 501.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 201 008.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 603.00 | 203 938.00 | | 37 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 817.00 | -3 454.00 | | -9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 129.00 | 3 075 338.00 | | 2 765 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 496.00 | 3 238 455.00 | | 3 087 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 366.00 | -163 116.00 | | -322 366.00 |