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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 15 182.00 | 829.00 | 16 011.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 615 994.00 | | 1 615 994.00 | 1 615 994.00 |
AP Constructions | 359 780.00 | 275 774.00 | 84 005.00 | 359 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 3 440.00 | 1 190.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 043.00 | 160 722.00 | 18 321.00 | 179 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 727.00 | 455 118.00 | 1 752 609.00 | 2 207 727.00 |
BT Marchandises | 769 837.00 | | 769 837.00 | 769 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 770.00 | 151 129.00 | 254 642.00 | 405 770.00 |
BZ Autres créances | 269 729.00 | | 269 729.00 | 269 729.00 |
CF Disponibilités | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 791.00 | 151 129.00 | 1 411 662.00 | 1 562 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 518.00 | 606 247.00 | 3 164 271.00 | 3 770 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 630.00 | 550 630.00 | | 550 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 274 508.00 | | | 1 274 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 198.00 | -1 227 856.00 | | -1 406 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | -178 342.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 450 339.00 | -841 008.00 | | 450 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 549.00 | 176 778.00 | | 305 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 136.00 | 81 141.00 | | 2 025 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 058.00 | 1 631 791.00 | | 267 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 664.00 | 636 045.00 | | 84 664.00 |
EA Autres dettes | 31 527.00 | 33 525.00 | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 932.00 | 2 559 280.00 | | 2 713 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 271.00 | 1 718 272.00 | | 3 164 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 790.00 | 2 559 280.00 | | 827 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 679.00 | | 1 289 047.00 | 918 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 398.00 | | 1 289 047.00 | 870 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 881.00 | 21 707.00 | | 427 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 747.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 446.00 | 20 960.00 | | 413 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959 226.00 | 73 084.00 | 891 917.00 | 1 959 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 405 770.00 | 405 770.00 | | 405 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 549.00 | 305 549.00 | | 305 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 169.00 | 690 389.00 | 780.00 | 691 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 932.00 | 827 790.00 | 891 917.00 | 2 713 932.00 |