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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 096.00 | 14 999.00 | 98.00 | 15 096.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 615 994.00 | | 1 615 994.00 | 1 615 994.00 |
AP Constructions | 359 780.00 | 287 478.00 | 72 302.00 | 359 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 4 566.00 | 5 474.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 291.00 | 161 238.00 | 30 053.00 | 191 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 100.00 | 468 280.00 | 1 786 820.00 | 2 255 100.00 |
BT Marchandises | 847 264.00 | 10 081.00 | 837 183.00 | 847 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 268.00 | 116 317.00 | 253 950.00 | 370 268.00 |
BZ Autres créances | 438 661.00 | | 438 661.00 | 438 661.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 271.00 | 126 398.00 | 1 628 873.00 | 1 755 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 371.00 | 594 678.00 | 3 415 693.00 | 4 010 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 630.00 | 550 630.00 | | 550 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 274 508.00 | 1 274 508.00 | | 1 274 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 359.00 | -1 406 198.00 | | -1 389 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 16 839.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 501 983.00 | 450 339.00 | | 501 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 554.00 | 305 549.00 | | 296 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 868.00 | 2 025 136.00 | | 1 962 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 895.00 | 267 058.00 | | 460 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 891.00 | 84 664.00 | | 176 891.00 |
EA Autres dettes | 16 501.00 | 31 527.00 | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 710.00 | 2 713 932.00 | | 2 913 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 693.00 | 3 164 271.00 | | 3 415 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 891.00 | 827 790.00 | | 1 103 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 962 868.00 | | | 1 962 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 727.00 | | 57 670.00 | 2 207 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 297.00 | 2 255 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 45 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 2 177 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 446.00 | | 27 040.00 | 2 159 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 30 630.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 118.00 | 22 944.00 | 9 782.00 | 455 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 731.00 | 915.00 | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 936.00 | 22 213.00 | 8 867.00 | 439 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 895.00 | 460 895.00 | | 460 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
UX Autres créances clients | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 554.00 | 296 554.00 | | 296 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 549.00 | 101 730.00 | 895 604.00 | 1 911 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 661.00 | 438 661.00 | | 438 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 965.00 | 822 555.00 | 31 410.00 | 853 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 710.00 | 1 103 891.00 | 895 604.00 | 2 913 710.00 |