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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 187.00 | 37 166.00 | 21.00 | 37 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 22 858.00 | 567.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 851.00 | 66 962.00 | 8 888.00 | 75 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 381.00 | 126 986.00 | 23 395.00 | 150 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BN En cours de production de biens | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | 750.00 | 147.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 012.00 | 750.00 | 97 262.00 | 98 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 393.00 | 127 736.00 | 120 657.00 | 248 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 992.00 | -158 844.00 | | -481 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 236.00 | -323 148.00 | | -187 236.00 |
DL TOTAL (I) | -504 228.00 | -316 992.00 | | -504 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | 70.00 | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 557.00 | 107 109.00 | | 267 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 121 503.00 | | 90 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 186.00 | 80 605.00 | | 172 186.00 |
EA Autres dettes | 55 065.00 | 119 903.00 | | 55 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 884.00 | 429 189.00 | | 592 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 657.00 | 122 197.00 | | 120 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 884.00 | | | 592 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 209.00 | 70.00 | | 7 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 414 490.00 | 9 200.00 | 423 690.00 | 414 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 490.00 | 9 200.00 | 423 690.00 | 414 490.00 |
FM Production stockée | | | 30 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 670.00 | 23 972.00 | | 25 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 670.00 | 37 972.00 | | 25 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 480.00 | 23 857.00 | | 18 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | 23 857.00 | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 14 115.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 231.00 | 523 579.00 | | 487 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 467.00 | 846 727.00 | | 674 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 236.00 | -323 148.00 | | -187 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 514.00 | 13 473.00 | | 113 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 10 190.00 | | 79 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 084.00 | 40 268.00 | 13 816.00 | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 884.00 | 592 884.00 | | 592 884.00 |