| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 30 940.00 | 3 033.00 | 33 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 422.00 | 30 940.00 | 4 483.00 | 35 422.00 |
060 Stock marchandises | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
072 Créances – Autres | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
084 Disponibilités | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 704.00 | | 507 704.00 | 507 704.00 |
110 Total général Actif | 543 127.00 | 30 940.00 | 512 187.00 | 543 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 351.00 | 301 522.00 | | 219 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 989.00 | 1 641.00 | | 22 989.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | -224.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 840.00 | 302 939.00 | | 244 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 883.00 | 163 042.00 | | 138 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 900.00 | 750.00 | | -19 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 075.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 470.00 | 83 864.00 | | 65 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 7 845.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 804.00 | 45 602.00 | | 37 804.00 |
252 Charges sociales | 3 367.00 | 8 512.00 | | 3 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 2 819.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 755.00 | 314 511.00 | | 227 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 085.00 | -11 571.00 | | 17 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 287.00 | 18 297.00 | | 11 287.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 754.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 3 586.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 764.00 | 2 386.00 | | 27 764.00 |