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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 12 441.00 | 1 031.00 | 13 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 922.00 | 12 441.00 | 2 481.00 | 14 922.00 |
060 Stock marchandises | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
072 Créances – Autres | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
084 Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 029.00 | | 457 029.00 | 457 029.00 |
110 Total général Actif | 471 951.00 | 12 441.00 | 459 510.00 | 471 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 506.00 | 166 660.00 | | 149 506.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 537.00 | 21 267.00 | | 36 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 379.00 | 81.00 | | 4 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 922.00 | 188 008.00 | | 194 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 525.00 | 83 583.00 | | 65 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 740.00 | 17 480.00 | | 23 740.00 |
242 Autres charges externes. | 50 604.00 | 59 686.00 | | 50 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 1 999.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 709.00 | 29 067.00 | | 32 709.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | 481.00 | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 733.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 539.00 | 193 028.00 | | 187 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 383.00 | -5 020.00 | | 7 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 921.00 | 1 817.00 | | 8 921.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 122.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 807.00 | 754.00 | | 4 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 298.00 | -4 080.00 | | 11 298.00 |