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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 12 853.00 | 620.00 | 13 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 198.00 | 12 853.00 | 2 346.00 | 15 198.00 |
060 Stock marchandises | 237 485.00 | | 237 485.00 | 237 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 494.00 | | 368 494.00 | 368 494.00 |
110 Total général Actif | 383 692.00 | 12 853.00 | 370 839.00 | 383 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 031.00 | 149 506.00 | | 187 031.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 982.00 | 36 537.00 | | 16 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 755.00 | 4 500.00 | | 26 755.00 |
230 Autres produits | 4 911.00 | 4 379.00 | | 4 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 679.00 | 194 922.00 | | 235 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 918.00 | 65 525.00 | | 76 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 715.00 | 23 740.00 | | 14 715.00 |
242 Autres charges externes. | 51 467.00 | 50 604.00 | | 51 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 495.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 080.00 | 32 709.00 | | 36 080.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | 897.00 | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 35 555.00 | 11 158.00 | | 35 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 455.00 | 187 539.00 | | 219 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 224.00 | 7 383.00 | | 16 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 921.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 545.00 | 4 807.00 | | 47 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 352.00 | 11 298.00 | | -31 352.00 |