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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687 901.00 | 10 027 655.00 | 3 660 246.00 | 13 687 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687 901.00 | 10 027 655.00 | 3 660 246.00 | 13 687 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 867.00 | | 437 867.00 | 437 867.00 |
BZ Autres créances | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
CF Disponibilités | 534 374.00 | | 534 374.00 | 534 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 401.00 | | 1 200 401.00 | 1 200 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 888 302.00 | 10 027 655.00 | 4 860 647.00 | 14 888 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 776 921.00 | -7 659 330.00 | | -6 776 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 942.00 | 882 408.00 | | 884 942.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264 965.00 | 4 078 946.00 | | 3 264 965.00 |
DL TOTAL (I) | -2 590 014.00 | -2 660 976.00 | | -2 590 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 119 500.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 119 500.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 905.00 | 5 489 853.00 | | 4 587 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 467.00 | 63 329.00 | | 100 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 17 041.00 | | 19 006.00 |
EA Autres dettes | 2 613 284.00 | 2 488 593.00 | | 2 613 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 661.00 | 8 058 816.00 | | 7 320 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 647.00 | 5 517 340.00 | | 4 860 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 147.00 | | 1 746 147.00 | 1 746 147.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 147.00 | | 1 746 147.00 | 1 746 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 980.00 | 813 980.00 | | 813 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 771.00 | 813 980.00 | | 815 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 771.00 | 803 884.00 | | 815 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 918.00 | 2 653 237.00 | | 2 561 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 976.00 | 1 770 828.00 | | 1 676 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 942.00 | 882 408.00 | | 884 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 687 901.00 | | | 13 687 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 687 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 901.00 | | | 13 687 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115 128.00 | 912 527.00 | | 9 115 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115 128.00 | 912 527.00 | | 9 115 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 078 946.00 | | 813 980.00 | 4 078 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 500.00 | 10 500.00 | | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 446.00 | 10 500.00 | 813 980.00 | 4 198 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
UX Autres créances clients | 437 867.00 | | | 437 867.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587 752.00 | 943 416.00 | 3 644 336.00 | 4 587 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 284.00 | | | 2 613 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 948.00 | | | 901 948.00 |
VP Divers | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 027.00 | 666 027.00 | | 666 027.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 661.00 | 1 063 041.00 | 3 644 336.00 | 7 320 661.00 |