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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687 901.00 | 12 765 235.00 | 922 666.00 | 13 687 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687 901.00 | 12 765 235.00 | 922 666.00 | 13 687 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 842 267.00 | | 842 267.00 | 842 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 693.00 | | 1 130 693.00 | 1 130 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 594.00 | 12 765 235.00 | 2 053 358.00 | 14 818 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 823 770.00 | -4 967 971.00 | | -3 823 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 620.00 | 1 144 201.00 | | 1 403 620.00 |
DK Provisions réglementées | 823 024.00 | 1 637 004.00 | | 823 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 126.00 | -2 149 766.00 | | -1 560 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 213.00 | 2 713 145.00 | | 1 735 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 51 271.00 | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 969.00 | 2 520.00 | | 13 969.00 |
EA Autres dettes | 1 654 449.00 | 2 151 732.00 | | 1 654 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 484.00 | 4 918 667.00 | | 3 498 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 358.00 | 2 883 901.00 | | 2 053 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 850.00 | | 2 420 850.00 | 2 420 850.00 |
FG Production vendue services | -15 300.00 | | -15 300.00 | -15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 549.00 | | 2 405 549.00 | 2 405 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 980.00 | 813 980.00 | | 813 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 980.00 | 813 980.00 | | 813 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 425.00 | 813 980.00 | | 802 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 530.00 | 2 830 649.00 | | 3 219 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 910.00 | 1 686 448.00 | | 1 815 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 620.00 | 1 144 201.00 | | 1 403 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 687 901.00 | | | 13 687 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 687 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 901.00 | | | 13 687 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852 709.00 | 912 527.00 | | 11 852 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 852 709.00 | 912 527.00 | | 11 852 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637 004.00 | | 813 980.00 | 1 637 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 004.00 | | 813 980.00 | 1 752 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
UX Autres créances clients | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
VB T. V. A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 044.00 | 1 023 940.00 | 711 104.00 | 1 735 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 449.00 | | | 1 654 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 948.00 | | | 977 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 484.00 | 1 132 932.00 | 711 104.00 | 3 498 484.00 |