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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687 901.00 | 13 677 762.00 | 10 139.00 | 13 687 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 050.00 | 13 677 762.00 | 66 288.00 | 13 744 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CF Disponibilités | 758 162.00 | | 758 162.00 | 758 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 472.00 | | 1 041 472.00 | 1 041 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 522.00 | 13 677 762.00 | 1 107 760.00 | 14 785 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 37 000.00 | | 3 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 855.00 | -3 823 770.00 | | -1 086 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 116.00 | 1 403 620.00 | | 1 083 116.00 |
DK Provisions réglementées | 9 044.00 | 823 024.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005.00 | -1 560 126.00 | | 9 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 800.00 | 115 000.00 | | 118 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 800.00 | 115 000.00 | | 118 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 273.00 | 1 735 213.00 | | 711 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 850.00 | 94 853.00 | | 76 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | 13 969.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 186 585.00 | 1 654 449.00 | | 186 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 955.00 | 3 498 484.00 | | 979 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 760.00 | 2 053 358.00 | | 1 107 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 270.00 | | 1 883 270.00 | 1 883 270.00 |
FG Production vendue services | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 922.00 | | 1 894 922.00 | 1 894 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 980.00 | 813 980.00 | | 813 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 217.00 | 813 980.00 | | 840 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 217.00 | 802 425.00 | | 840 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 139.00 | 3 219 530.00 | | 2 735 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 022.00 | 1 815 910.00 | | 1 652 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 116.00 | 1 403 620.00 | | 1 083 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 687 901.00 | | 56 149.00 | 13 687 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 744 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 744 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 901.00 | | 56 149.00 | 13 687 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765 235.00 | 912 527.00 | | 12 765 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765 235.00 | 912 527.00 | | 12 765 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 823 024.00 | | 813 980.00 | 823 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 3 800.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 024.00 | 3 800.00 | 813 980.00 | 938 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
UX Autres créances clients | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 104.00 | 711 104.00 | | 711 104.00 |
VI Groupe et associés | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 940.00 | | | 1 023 940.00 |
VP Divers | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 955.00 | 793 370.00 | | 979 955.00 |