| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 353.00 | 16 707.00 | 1 646.00 | 18 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 703.00 | 76 981.00 | 4 722.00 | 81 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 168.00 | 2 377.00 | 11 791.00 | 14 168.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 981.00 | 2 377.00 | 33 604.00 | 35 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 685.00 | 79 358.00 | 38 326.00 | 117 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
DH Report à nouveau | -38 840.00 | -39 620.00 | | -38 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445.00 | 780.00 | | -3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 23 447.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 4 200.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 260.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496.00 | 5 775.00 | | 3 496.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 3 918.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324.00 | 22 154.00 | | 18 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 326.00 | 45 601.00 | | 38 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 4 209.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 1 807.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 6 016.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 150.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -800.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 072.00 | 181 944.00 | | 124 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 518.00 | 181 164.00 | | 127 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445.00 | 780.00 | | -3 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |