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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 17 448.00 | 2 011.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | 61 499.00 | 7 397.00 | 68 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 432.00 | 78 948.00 | 12 484.00 | 91 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 812.00 | 78 948.00 | 60 864.00 | 139 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -37 446.00 | -27 755.00 | | -37 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | -9 691.00 | | -9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 15 616.00 | 24 842.00 | | 15 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 186.00 | 5 000.00 | | 22 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 10 856.00 | | 8 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 11 478.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 346.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 248.00 | 27 679.00 | | 45 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 864.00 | 52 520.00 | | 60 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 953.00 | 166 829.00 | | 134 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 179.00 | 176 520.00 | | 144 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 225.00 | -9 691.00 | | -9 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 988.00 | 5 917.00 | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 029.00 | 2 919.00 | | 76 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 029.00 | 2 919.00 | | 76 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 1 951.00 | 1 772.00 | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 2 639.00 | 3 076.00 | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 062.00 | 21 290.00 | 1 772.00 | 23 062.00 |