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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 15 913.00 | 2 817.00 | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 658.00 | 60 117.00 | 2 541.00 | 62 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 463.00 | 76 029.00 | 8 434.00 | 84 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 549.00 | 76 029.00 | 52 520.00 | 128 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -27 755.00 | -42 467.00 | | -27 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 691.00 | 14 712.00 | | -9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 24 842.00 | 34 533.00 | | 24 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 46 425.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 22 411.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 1 308.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 197.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 679.00 | 70 340.00 | | 27 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 520.00 | 104 873.00 | | 52 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 829.00 | 215 136.00 | | 166 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 520.00 | 200 424.00 | | 176 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 691.00 | 14 712.00 | | -9 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | 11 688.00 | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 246.00 | 2 636.00 | 1 852.00 | 75 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 246.00 | 2 636.00 | 1 852.00 | 75 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 5 867.00 | 3 076.00 | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |