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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 741.00 | 11 695.00 | 2 046.00 | 13 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 301.00 | 11 695.00 | 42 606.00 | 54 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
110 Total général Actif | 101 748.00 | 11 695.00 | 90 053.00 | 101 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 283.00 | | | 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
252 Charges sociales | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 932.00 | | | 19 932.00 |