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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 972.00 | 12 720.00 | 3 252.00 | 15 972.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 501.00 | 12 720.00 | 43 781.00 | 56 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
110 Total général Actif | 111 102.00 | 12 720.00 | 98 382.00 | 111 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
252 Charges sociales | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |