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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 15 817.00 | 6 278.00 | 22 096.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 625.00 | 15 817.00 | 46 808.00 | 62 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
110 Total général Actif | 138 211.00 | 15 817.00 | 122 394.00 | 138 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 981.00 | | | 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 318.00 | | | 19 318.00 |