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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 14 391.00 | 1 678.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 904.00 | 19 422.00 | 10 481.00 | 29 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 781.00 | 37 889.00 | 12 892.00 | 50 781.00 |
BT Marchandises | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 241.00 | | 240 241.00 | 240 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 065.00 | | 772 065.00 | 772 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 846.00 | 37 889.00 | 784 957.00 | 822 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 585.00 | 340 800.00 | | 480 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 893.00 | 189 785.00 | | 196 893.00 |
DL TOTAL (I) | 685 728.00 | 538 835.00 | | 685 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 71 248.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 20 970.00 | | 26 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | 68 062.00 | | 61 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 228.00 | 160 280.00 | | 99 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 957.00 | 699 115.00 | | 784 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 422.00 | | 10 000.00 | 41 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 50 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 45 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | | 10 000.00 | 36 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 738.00 | 2 493.00 | 642.00 | 35 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 2 493.00 | 642.00 | 31 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 424.00 | 231 707.00 | 718.00 | 232 424.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |