| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 866.00 | 15 974.00 | 1 892.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 22 760.00 | 11 083.00 | 33 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 800.00 | 42 810.00 | 12 991.00 | 55 800.00 |
BT Marchandises | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CF Disponibilités | 274 735.00 | | 274 735.00 | 274 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 251.00 | | 922 251.00 | 922 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 051.00 | 42 810.00 | 935 241.00 | 978 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 577 478.00 | 480 585.00 | | 577 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 933.00 | 196 893.00 | | 234 933.00 |
DL TOTAL (I) | 820 661.00 | 685 728.00 | | 820 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 11 098.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 560.00 | 26 918.00 | | 55 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 858.00 | 61 213.00 | | 49 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 580.00 | 99 228.00 | | 114 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 241.00 | 784 957.00 | | 935 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 781.00 | | 5 737.00 | 50 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 55 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 973.00 | | 5 737.00 | 45 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 4 921.00 | | 37 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | 4 921.00 | | 33 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 284 237.00 | 284 237.00 | | 284 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 304.00 | 365 304.00 | | 365 304.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |