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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 685.00 | 104 248.00 | 19 437.00 | 123 685.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 835.00 | 104 248.00 | 40 587.00 | 144 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
072 Créances – Autres | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
110 Total général Actif | 296 885.00 | 104 248.00 | 192 637.00 | 296 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 357.00 | 196 863.00 | | 163 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 288.00 | 55 870.00 | | 50 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 427.00 | 160 402.00 | | 160 427.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 3.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 716.00 | 413 138.00 | | 374 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 794.00 | 98 988.00 | | 112 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 101.00 | 11 130.00 | | -1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 339.00 | 28 203.00 | | 19 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 815.00 | 23 759.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 127 735.00 | 134 799.00 | | 127 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 3 345.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 154.00 | 61 923.00 | | 52 154.00 |
252 Charges sociales | 21 365.00 | 16 477.00 | | 21 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 446.00 | 13 178.00 | | 12 446.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 840.00 | 391 853.00 | | 348 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 876.00 | 21 285.00 | | 25 876.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | 225.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 702.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 2 235.00 | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 848.00 | 18 573.00 | | 21 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |