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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 708.00 | 92 123.00 | 7 585.00 | 99 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 22 736.00 | 3 921.00 | 26 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 365.00 | 114 859.00 | 32 506.00 | 147 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BT Marchandises | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 794.00 | 114 859.00 | 209 935.00 | 324 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | 100 933.00 | | 122 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 21 848.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 139 053.00 | 131 581.00 | | 139 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 20 442.00 | | 20 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 21 633.00 | | 25 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 17 575.00 | | 24 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 881.00 | 61 055.00 | | 70 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 935.00 | 192 637.00 | | 209 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 192.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 873.00 | 375 446.00 | | 268 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 401.00 | 353 597.00 | | 261 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | 21 848.00 | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 248.00 | 10 612.00 | | 104 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 248.00 | 10 611.00 | | 104 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |