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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 078.00 | 26 267.00 | 23 811.00 | 50 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 087.00 | 64 333.00 | 47 754.00 | 112 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 482.00 | 90 601.00 | 73 882.00 | 164 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 335.00 | 3 065.00 | 125 270.00 | 128 335.00 |
072 Créances – Autres | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
084 Disponibilités | 266 255.00 | | 266 255.00 | 266 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 816.00 | 3 065.00 | 696 751.00 | 699 816.00 |
110 Total général Actif | 864 299.00 | 93 665.00 | 770 633.00 | 864 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 450 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 176 296.00 | 1 221 562.00 | | 1 176 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 613.00 | 51 813.00 | | 65 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 132.00 | 13 713.00 | | 6 132.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 353.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 248 402.00 | 1 287 441.00 | | 1 248 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 437.00 | 738 589.00 | | 660 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 536.00 | -38 052.00 | | 13 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 396.00 | 21 348.00 | | 23 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 324.00 | 700.00 | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 244 235.00 | 265 793.00 | | 244 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 4 519.00 | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 759.00 | 135 523.00 | | 118 759.00 |
252 Charges sociales | 35 302.00 | 39 194.00 | | 35 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 463.00 | 13 397.00 | | 18 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 1 233.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 147.00 | 1 182 243.00 | | 1 120 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 255.00 | 105 198.00 | | 128 255.00 |
280 Produits financiers | 1 837.00 | 1 237.00 | | 1 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | -221.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 2 365.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 25 894.00 | | 32 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 669.00 | 77 955.00 | | 97 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |