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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 2 952.00 | 1 835.00 | 4 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 801.00 | 49 025.00 | 115 776.00 | 164 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 171.00 | 69 487.00 | 4 684.00 | 74 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 391.00 | 48 356.00 | 18 035.00 | 66 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 411.00 | 170 003.00 | 148 409.00 | 318 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BZ Autres créances | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
CF Disponibilités | 330 873.00 | | 330 873.00 | 330 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 912.00 | 170 003.00 | 940 909.00 | 1 110 912.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | 666 300.00 | 635 454.00 | | 666 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 30 846.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 738 193.00 | 706 596.00 | | 738 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 135.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 110.00 | 169 732.00 | | 120 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | 34 518.00 | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 42 238.00 | 25 560.00 | | 42 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | 3 027.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 715.00 | 232 971.00 | | 202 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 909.00 | 939 568.00 | | 940 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 078.00 | 25 948.00 | 8 023.00 | 152 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 509.00 | 15 651.00 | | 36 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 10 297.00 | 8 023.00 | 115 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 612.00 | 204 434.00 | 2 178.00 | 206 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |