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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 376.00 | 29 310.00 | 14 066.00 | 43 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 236.00 | 81 020.00 | 44 216.00 | 125 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 971.00 | 110 330.00 | 60 641.00 | 170 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
060 Stock marchandises | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 369.00 | 3 065.00 | 136 304.00 | 139 369.00 |
072 Créances – Autres | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
084 Disponibilités | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 137.00 | 3 065.00 | 742 072.00 | 745 137.00 |
110 Total général Actif | 916 108.00 | 113 394.00 | 802 714.00 | 916 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |