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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 347.00 | 11 579.00 | 768.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 9 951.00 | 6 664.00 | 16 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 035.00 | 21 530.00 | 418 505.00 | 440 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CF Disponibilités | 331 373.00 | | 331 373.00 | 331 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 357.00 | | 368 357.00 | 368 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 392.00 | 21 530.00 | 786 862.00 | 808 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DH Report à nouveau | 526 433.00 | 483 861.00 | | 526 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 519.00 | 42 572.00 | | 54 519.00 |
DL TOTAL (I) | 609 221.00 | 554 702.00 | | 609 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 10 449.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 064.00 | 117 965.00 | | 114 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196.00 | | |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 640.00 | 158 714.00 | | 177 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 862.00 | 713 416.00 | | 786 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 564.00 | | 73 106.00 | 418 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 73 295.00 | 50 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 015.00 | 1 620.00 | 440 035.00 | 50 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 28 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 204.00 | | 73 106.00 | 50 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 640.00 | 177 640.00 | | 177 640.00 |