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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 347.00 | 12 328.00 | 20.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | 13 450.00 | 3 732.00 | 17 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 206.00 | 25 778.00 | 426 428.00 | 452 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 389 485.00 | | 389 485.00 | 389 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 913.00 | | 416 913.00 | 416 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 119.00 | 25 778.00 | 843 341.00 | 869 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DH Report à nouveau | 605 287.00 | 580 952.00 | | 605 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 755.00 | 24 335.00 | | 56 755.00 |
DL TOTAL (I) | 690 311.00 | 633 556.00 | | 690 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 718.00 | 55 000.00 | | 37 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 18 986.00 | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 657.00 | 111 998.00 | | 100 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 030.00 | 185 984.00 | | 153 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 341.00 | 819 540.00 | | 843 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 495.00 | | 2 151.00 | 458 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 452 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 29 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | 1 249.00 | 36 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 998.00 | | 902.00 | 83 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 242.00 | 8 170.00 | 7 634.00 | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 8 170.00 | 7 634.00 | 25 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |