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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AP Constructions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 11 346.00 | 28 226.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 17 939.00 | 28 226.00 | 46 165.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 508.00 | 17 939.00 | 411 570.00 | 429 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 1 180.00 | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 396.00 | 3 985.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 29 150.00 | 21 151.00 | | 29 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | 9 410.00 | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 57 266.00 | 35 726.00 | | 57 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 342.00 | 46 893.00 | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 7 696.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 317.00 | 236 065.00 | | 274 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 948.00 | 33 821.00 | | 37 948.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 11 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 304.00 | 335 809.00 | | 354 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 570.00 | 371 535.00 | | 411 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 304.00 | 335 809.00 | | 354 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 46 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 42 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432.00 | 5 545.00 | 3 038.00 | 15 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 5 545.00 | 3 038.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 323 768.00 | | | 323 768.00 |
VB T. V. A. | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 333.00 | 380 333.00 | | 380 333.00 |
VW T.V.A. | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 304.00 | 354 304.00 | | 354 304.00 |