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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 5 613.00 | 6 030.00 | 11 643.00 |
AP Constructions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 21 663.00 | 17 136.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 261.00 | 3 677.00 | 4 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 337.00 | 29 479.00 | 26 858.00 | 56 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 054.00 | 29 479.00 | 362 575.00 | 392 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 580.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 25 609.00 | 46 354.00 | | 25 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | -20 745.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 39 350.00 | 36 621.00 | | 39 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | 93 365.00 | | 87 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 939.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 857.00 | 228 915.00 | | 209 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 44 038.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 638.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 225.00 | 369 896.00 | | 323 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 575.00 | 406 517.00 | | 362 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 225.00 | 369 896.00 | | 323 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 861.00 | | 12 476.00 | 43 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 7 538.00 | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | | 4 938.00 | 39 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 8 314.00 | | 21 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 508.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 6 806.00 | | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 260 159.00 | 260 159.00 | | 260 159.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 588.00 | 301 588.00 | | 301 588.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |