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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 7 121.00 | 4 522.00 | 11 643.00 |
AP Constructions | 8 033.00 | 1 291.00 | 6 743.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 27 374.00 | 14 545.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 026.00 | 2 804.00 | 30 222.00 | 33 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 646.00 | 38 590.00 | 56 056.00 | 94 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
BZ Autres créances | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
CF Disponibilités | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 434.00 | | 536 434.00 | 536 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 079.00 | 38 590.00 | 592 490.00 | 631 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 114.00 | 8 432.00 | | 9 114.00 |
DG Autres réserves | 27 676.00 | 25 609.00 | | 27 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 660.00 | 2 749.00 | | -21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 691.00 | 39 350.00 | | 17 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 963.00 | 87 963.00 | | 227 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 073.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 529.00 | 209 857.00 | | 304 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 24 009.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 799.00 | 323 225.00 | | 574 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 490.00 | 362 575.00 | | 592 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 799.00 | 323 225.00 | | 574 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 337.00 | | 38 309.00 | 56 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | | 38 299.00 | 44 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 479.00 | 9 111.00 | | 29 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 1 508.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 7 603.00 | | 23 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 529.00 | 304 529.00 | | 304 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 262 211.00 | 262 211.00 | | 262 211.00 |
VB T. V. A. | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 963.00 | 227 963.00 | | 227 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 812.00 | 352 812.00 | | 352 812.00 |
VW T.V.A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 799.00 | 574 799.00 | | 574 799.00 |