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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 10 794.00 | 7 138.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 473.00 | 10 794.00 | 14 678.00 | 25 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BT Marchandises | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 826.00 | | 303 826.00 | 303 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 299.00 | 10 794.00 | 318 505.00 | 329 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 741.00 | -21 061.00 | | 1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 22 802.00 | | 16 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 617.00 | 9 995.00 | | 26 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | 33 097.00 | | 6 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 2 380.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | 180 731.00 | | 248 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 26 969.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 888.00 | 243 179.00 | | 291 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 505.00 | 253 174.00 | | 318 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 448.00 | 237 520.00 | | 291 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 22 313.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 3 337.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 3 337.00 | | 7 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 219.00 | 439.00 | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 888.00 | 291 448.00 | 439.00 | 291 888.00 |