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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 336.00 | 411.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 19 126.00 | 2 506.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 970.00 | 19 462.00 | 10 507.00 | 29 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 363.00 | 19 462.00 | 364 900.00 | 384 363.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 897.00 | 29 324.00 | | 30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 1 573.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 765.00 | 39 147.00 | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | 29 575.00 | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447.00 | 97.00 | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 183.00 | 175 257.00 | | 212 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | 22 066.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 135.00 | 226 997.00 | | 318 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 900.00 | 266 145.00 | | 364 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 135.00 | 226 997.00 | | 318 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 29 575.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 920.00 | | 50.00 | 29 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 50.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 1 596.00 | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 1 596.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 183.00 | 212 183.00 | | 212 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 135.00 | 318 135.00 | | 318 135.00 |