| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 37.00 | 710.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 14 145.00 | 4 387.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 821.00 | 14 183.00 | 12 638.00 | 26 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
BZ Autres créances | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 026.00 | 14 183.00 | 270 842.00 | 285 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DH Report à nouveau | | 1 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 16 626.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | 26 617.00 | | 37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | 6 069.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 10 647.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 394.00 | 248 442.00 | | 201 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 26 729.00 | | 26 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 268.00 | 291 888.00 | | 233 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 842.00 | 318 505.00 | | 270 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 268.00 | 291 448.00 | | 233 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 141.00 | 410.00 | | 4 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 473.00 | | 1 348.00 | 25 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | 1 348.00 | 17 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 3 389.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 3 389.00 | | 10 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 394.00 | 201 394.00 | | 201 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |