| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 989.00 | 63 018.00 | 5 971.00 | 68 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 594.00 | 64 313.00 | 153 281.00 | 217 594.00 |
060 Stock marchandises | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
072 Créances – Autres | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
084 Disponibilités | 142 059.00 | | 142 059.00 | 142 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
110 Total général Actif | 456 081.00 | 64 313.00 | 391 768.00 | 456 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 886.00 | 306 538.00 | | 294 886.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 23.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 043.00 | 306 561.00 | | 295 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 942.00 | 126 806.00 | | 129 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 979.00 | -21 991.00 | | -12 979.00 |
242 Autres charges externes. | 54 816.00 | 50 608.00 | | 54 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 205.00 | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 177.00 | 56 309.00 | | 71 177.00 |
252 Charges sociales | 39 024.00 | 25 422.00 | | 39 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | 7 463.00 | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 391.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 245.00 | 246 212.00 | | 288 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 798.00 | 60 349.00 | | 6 798.00 |
280 Produits financiers | | 924.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 12 870.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 121.00 | 48 403.00 | | 6 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 604.00 | | | 28 604.00 |